COLFUTURO Informe de labores 2024

Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Myriam Deyanira Pineda Acosta Contador T.P. 80886-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P. 71500 - T Designado por Holl & Holl Auditores International S.A.S (Ver informe adjunto) Estado integral de resultados diciembre de 2024 (COP millones) Ejecución 2023 Comparación ejec.2023 vs. ejec.2024 Presupuesto 2024 Cumplimiento ejec.2024 vs. pres.2024 Ejecución 2024 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses cartera beneficiarios 19.594 61 2.725 14 28.875 87 (6.556) -23 22.319 74 Gestión programas terceros y SaaS (Nota 12) 6.432 20 (373) -6 3.560 11 2.500 70 6.060 20 Intereses inversiones 5.920 18 (4.584) -77 701 2 636 91 1.337 4 Otros ingresos (Nota 13) 265 1 13 5 191 1 87 45 278 1 Total ingresos 32.212 100 (2.219) -7 33.327 100 (3.334) -10 29.993 100 Gastos Gastos de administración Gastos de personal (Nota 14) 7.713 24 788 10 8.611 26 (110) -1 8.501 28 Tecnología (Nota 15) 5.765 18 (900) -16 5.243 16 (378) -7 4.865 16 Honorarios profesionales (Nota 16) 1.353 4 194 14 1.422 4 124 9 1.547 5 Impuestos (Nota 17) 483 1 (13) -3 453 1 16 4 470 2 Servicios (Nota 18) 336 1 27 8 387 1 (24) -6 363 1 Depreciaciones 104 0 (2) -1 123 0 (21) -17 102 0 Gastos de viaje (Nota 19) 96 0 104 108 169 1 31 18 200 1 Eventos, publicidad y promoción (Nota 20) 776 2 (36) -5 789 2 (50) -6 739 2 Otros gastos (Nota 21) 1.095 3 (453) -41 656 2 (15) -2 641 2 Total gastos de administración 17.719 55 (291) -2 17.854 54 (426) -2 17.428 58 Gastos financieros y otros (Nota 22) 305 1 (27) -9 280 1 (2) -1 278 1 Provisión de cartera 282 1 152 54 1.161 3 - - 435 1 Total gastos 18.307 57 (166) -1 19.295 58 (1.155) -6 18.141 60 Excedente operacional 13.905 43 (2.053) -15 14.031 42 (2.179) -16 11.852 40 Diferencia en cambio (75.293) -234 122.377 -163 - 0 47.084 - 47.084 157 Excedente del periodo (61.388) -191 120.325 -196 14.031 42 44.905 320 58.936 197 Las notas 1 a 24, las notas metodológicas y las otras notas, son parte integral de estos estados financieros. INFORME DE LABORES 2024 57