COLFUTURO Informe de labores 2023

NOTA 2 - Inversiones En este rubro tenemos inversiones constituidas en dólares americanos en Time deposits . La duración de estas inversiones está definida por el flujo de caja para los giros de los estudiantes, estos dineros se giran en el corto ymediano plazo. Constituidas en los siguientes bancos. * Corresponden a los saldos de dineros recibidos de Minciencias para las convocatorias 2018 a 2023, que se van ejecutando en la medida en que los beneficiarios requieren estos recursos. USD COP Tasa Dias de vencimiento Banco de Bogotá Miami 5 19.482 4,25 % 358 Banco Davivienda Panamá 2 7.919 5,50 % 224 Corto plazo 7 27.400 4 13.920 5,15 % 420 3 11.466 5,25 % 402 Bancolombia Panamá Largo Plazo 7 25.386 Total inversiones COLFUTURO 14 52.786 0 1.537 2,50 % 90 0 1.159 3,50 % 90 0 304 3,50 % 90 0 289 3,35 % 359 0 29 3,50 % 90 Banco de Bogotá Miami 1 3.318 Total inversiones corto plazo otras entidades 1 3.318 5 19.110 5,20 % 341 4 15.288 5,10 % 351 3 11.466 5,00 % 302 Banco de Bogotá New york 12 45.865 Banco Davivienda Panamá: 3 11.466 5,60 % 360 Corto plazo 15 57.331 Banco Davivienda Panamá Largo plazo 5 19.110 5,50 % 459 Total inversiones MINCIENCIAS* 20 76.441 Banco Davivienda - 23.772 12,91 % 360 Total inversiones GBE - 23.772 Total inversiones diciembre 2023 35 156.317 INFORME DE LABORES 2023 69