COLFUTURO Informe de labores 2023

Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Myriam Deyanira Pineda Acosta Contador T.P. 80886-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P. 71500 - T Designado por Holl & Holl Auditores International S.A.S (Ver informe adjunto) Estado integral de resultados Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2022 y 2023 (COP millones) Ejecución 2022 Comparación ejec.2022 vs. ejec.2023 Presupuesto 2023 Cumplimiento ejec.2022 vs. pres.2022 Ejecución 2023 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses cartera beneficiarios 16.771 44 2.823 17 27.621 66 (8.027) -29 19.594 61 Gestión programas terceros y SaaS (Nota 12) 15.438 41 (9.006) -58 9.819 24 (3.386) -34 6.432 20 Intereses inversiones 5.371 14 549 10 4.150 10 1.770 43 5.920 18 Otros ingresos (Nota 13) 451 1 (186) -41 178 0 87 49 265 1 Total ingresos 38.031 100 (5.820) -15 41.768 100 (9.556) -23 32.212 100 Gastos Gastos de administración Gastos de personal (Nota 14) 6.837 18 876 13 7.728 19 (14) -0 7.713 24 Tecnología (Nota 15) 5.226 14 538 10 6.572 16 (807) -12 5.765 18 Honorarios profesionales (Nota 16) 1.084 3 269 25 1.320 3 33 2 1.353 4 Impuestos (Nota 17) 495 1 (12) -2 498 1 (16) -3 483 1 Servicios (Nota 18) 355 1 (19) -5 313 1 23 7 336 1 Depreciaciones 109 0 (5) -5 120 0 (16) -14 104 0 Amortizaciones (Nota 19) 2.260 6 (2.260) -100 - 0 - - - 0 Gastos de viaje (Nota 20) 99 0 (3) -3 203 0 (107) - 96 0 Eventos, publicidad y promoción (Nota 21) 504 1 271 54 712 2 63 9 776 2 Otros gastos (Nota 22) 921 2 174 19 961 2 133 14 1.095 3 Total gastos de administración 17.890 47 (171) -1 18.428 44 (708) -4 17.719 55 Gastos financieros y otros (Nota 23) 337 1 (31) -9 200 0 106 53 305 1 Deterioro (Nota 24) 670 2 (387) -58 - - - - 282 1 Retiro de intangibles 3.859 0 (3.859) -100 - - - - - 0 Total gastos 22.756 60 (4.449) -20 18.627 45 (320) -2 18.307 57 Excedente operacional 15.276 40 (1.371) -9 23.141 55 (9.236) -40 13.905 43 Diferencia en cambio (notas metodológicas C.1) 62.586 165 (137.879) -220 - 0 (75.293) - (75.293) -234 Excedente (Déficit) del periodo 77.862 205 (139.250) -179 23.141 55 (84.529) 305 (61.388) -191 Las notas 1 a 27, las metodológicas y las otras notas, son parte integral de los estados financieros. INFORME DE LABORES 2023 65