COLFUTURO Informe de labores 2020

Estado de resultados Integral Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019 y 2020 Ejecución 2019 Comparación ejec.2019 vs. ejec.2020 Presupuesto 2020 Cumplimiento ejec.2020 vs. pres.2020 Ejecución 2020 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses cartera beneficiarios 13.337 72 2.758 21 18.421 73 (2.327) -13 16.094 55 Gestión programas terceros y SaaS (Nota 13) 3.770 20 6.804 180 5.519 22 5.055 92 10.574 36 Intereses inversiones 910 5 1.063 117 1.078 4 894 83 1.972 7 Otros ingresos (Nota 14) 484 3 232 48 162 1 554 342 716 2 Total ingresos 18.500 100 10.857 59 25.181 100 4.176 17 29.357 100 Gastos Gastos de administración Gastos de personal (Nota 15) 5.260 28 432 8 5.922 24 (229) -4 5.692 19 Revisoría fiscal 61 0 2 4 64 0 (0) -1 64 0 Asesoría jurídica 450 2 (15) -3 546 2 (111) -20 435 1 Técnicos 1.257 7 (241) -19 1.178 5 (162) -14 1.016 3 Otros 727 4 (5) -1 775 3 (53) -7 722 2 Total honorarios (Nota 16) 2.495 13 (258) -10 2.563 10 (326) -13 2.236 8 Core Bankvision GBE 137 1 6 4 144 1 (2) -1 142 0 Core Bankvision PCB 259 1 11 4 270 1 1 0 271 1 Impuestos (Nota 17) 812 4 (401) -49 547 2 (137) -25 410 1 Servicios (Nota 18) 1.002 5 160 16 1.122 4 40 4 1.162 4 Depreciaciones 113 1 8 7 135 1 (14) -10 121 0 Amortizaciones (Nota 19) 653 4 680 104 1.089 4 244 22 1.333 5 Gastos de viaje (Nota 20) 236 1 (218) -92 262 1 (244) -93 18 0 Eventos, publicidad y promoción (Nota 21) 1.164 6 (936) -80 1.298 5 (1.069) -82 229 1 Otros gastos (Nota 22) 456 2 (128) -28 720 3 (392) -54 328 1 Total gastos de administración 12.587 68 (644) -5 14.072 56 (2.129) -15 11.943 41 Gastos financieros (Nota 23) 320 2 (218) -68 384 2 (282) -73 103 0 Provisiones (Nota 24) 815 4 (441) -54 311 1 63 20 374 1 Total gastos 13.723 74 (1.303) -9 14.767 59 (2.347) -16 12.420 42 Excedente operacional 4.777 26 12.160 255 10.413 41 6.524 63 16.937 58 Diferencia en cambio (127) -1 11.108 -8.734 - 0 10.981 - 10.981 37 Excedente del período 4.650 25 23.268 500 10.413 41 17.505 168 27.918 95 (COP millones) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Myriam Deyanira Pineda Acosta Contador TP 80886-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional SAS (Ver informe adjunto) Las notas 1 a 26, las metodológicas y las otras notas, son parte integral de los estados financieros. 55 INFORME DE LABORES 2020