COLFUTURO Informe de labores 2019

Estado de flujos de efectivo Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019 (COP Millones) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Myriam Deyanira Pineda Acosta Contador TP 80886-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional SAS (Ver informe adjunto) Las notas 1 a 25, las metodológicas y las otras notas, son parte integral de los estados financieros. Ejecución 2018 Comparación ejec.2018 vs. ejec.2019 Ejecución 2019 $ % $ % $ % Flujo de efectivo por actividades de operación Excedente del periodo 25.595 97 (20.945) -82 4.650 6 Movimientos que no requieren uso de efectivo Diferencia en cambio neta (17.719) -67 17.847 -101 127 0 Recuperaciones de cartera (351) -1 347 -99 (4) 0 Recuperaciones de deterioro condonación capital (52) 0 52 100 - 0 Provisión fondos en administración (93) 0 881 100 788 1 Recuperaciones de provisión de impuesto de renta (91) 0 91 100 - 0 Depreciación de propiedades y equipos 97 0 16 16 113 0 Deterioro de cartera 2 0 26 1254 28 0 Amortizaciones de intangibles desarrollo de software 1.000 4 (346) -35 653 1 Total movimientos que no requieren uso de efectivo 8.388 32 (2.032) -24 6.356 8 Cambios en activos y pasivos de operación Cuentas por cobrar a beneficiarios (10.885) -41 24.003 -221 13.118 17 Cuentas por pagar 65 0 (77) -120 (13) 0 Beneficios a empleados 33 0 (13) -39 20 0 Impuestos 47 0 (2) -4 45 0 Otros pasivos (2.756) -10 112.490 -4082 109.734 141 Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación (13.496) -51 136.400 -1011 122.905 158 Flujo de efectivo por actividades de inversión (Aumento) disminución en inversiones 5.826 22 (81.755) -1403 (75.929) -97 Incremento en activos intangibles desarrollo software (1.341) -5 (241) 18 (1.582) -2 Adquisición de propiedades y equipos (107) 0 (3) 3 (110) 0 Incremento en bienes recibidos en dación de pago (19) 0 19 100 - 0 Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión 4.360 17 (81.980) -1880 (77.620) -100 Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (748) -3 52.388 -7008 51.640 66 Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 27.013 103 (748) -3 26.266 34 Efectivo y equivalentes a efectivo al final del periodo 26.266 100 51.640 197 77.906 100 58 COLFUTURO