COLFUTURO Informe de labores 2019

Estado de resultados Integral Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2019 Ejecución 2018 Comparación ejec.2019 vs. ejec.2018 Presupuesto 2019 Cumplimiento ejec.2019 vs. pres.2019 Ejecución 2019 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses cartera beneficiarios 11.374 57 1.963 17 14.314 69 (978) -7 13.337 72 Gestión programas terceros (Nota 13) 7.167 36 (3.396) -47 4.528 22 (757) -17 3.770 20 Intereses inversiones 623 3 287 46 292 1 618 212 910 5 Otros ingresos (Nota 14) 909 5 (426) -47 1.589 8 (1.105) -70 484 3 Total ingresos 20.073 100 (1.572) -8 20.722 100 (2.222) -11 18.500 100 Gastos Gastos de administración Gastos de personal (Nota 15) 4.957 25 303 6 5.265 25 (5) 0 5.260 28 Revisoría fiscal 59 0 2 3 62 0 (1) -1 61 0 Asesoría jurídica 501 2 (51) -10 608 3 (158) -26 450 2 Técnicos 939 5 318 34 1.294 6 (38) -3 1.257 7 Otros 401 2 326 81 892 4 (166) -19 727 4 Honorarios (Nota 16) 1.900 9 595 31 2.857 14 (362) -13 2.495 13 Core Bancario - Bankvision GBE 133 1 4 3 138 1 (2) -1 137 1 Core Bancario - Bankvision PCB 252 1 8 3 262 1 (2) -1 259 1 Impuestos 647 3 165 26 819 4 (7) -1 812 4 Servicios (Nota 17) 941 5 61 6 988 5 14 1 1.002 5 Depreciaciones 97 0 16 16 112 1 1 1 113 1 Amortizaciones (Nota 18) 1.000 5 (346) -35 575 3 78 14 653 4 Gastos de viaje (Nota 19) 208 1 28 14 296 1 (60) -20 236 1 Eventos, publicidad y promoción (Nota 20) 1.075 5 90 8 1.253 6 (89) -7 1.164 6 Otros gastos (Nota 21) 458 2 (1) 0 496 2 (40) -8 456 2 Total gastos de administración 11.667 58 921 8 13.062 63 (474) -4 12.587 68 Gastos financieros (Nota 22) 528 3 (208) -39 354 2 (34) -9 320 2 Provisiones (Nota 23) 2 0 813 97 887 4 (71) - 815 4 Total gastos 12.197 61 1.526 13 14.302 69 (579) -4 13.723 74 Excedente operacional 7.876 39 (3.098) -39 6.420 31 (1.642) -26 4.777 26 Diferencia en cambio neta 17.719 88 (17.847) -101 - 0 (127) - (127) -1 Excedente del período 25.595 128 (20.945) -82 6.420 31 (1.770) -28 4.650 25 (COP millones) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Myriam Deyanira Pineda Acosta Contador TP 80886-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional SAS (Ver informe adjunto) Las notas 1 a 25, las metodológicas y las otras notas, son parte integral de los estados financieros. 57 COLFUTURO INFORME DE LABORES 2019