COLFUTURO Informe de labores 2019

Estado de situación financiera Al 31 de diciembre de 2018 y 2019 Ejecución 2018 Comparación ejec.2019 vs. ejec.2018 Presupuesto 2019 Cumplimiento ejec.2019 vs. pres.2019 Ejecución 2019 Activos $ % $ % $ % $ % $ % Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1) 26.266 11 51.640 197 6.363 3 71.543 1124 77.906 22 Inversiones (Nota 2) 22.106 9 75.929 343 12.749 6 85.287 669 98.035 27 Cuentas por cobrar a beneficiarios (Nota 3) 41.493 17 4.852 12 76.884 34 (30.539) -40 46.345 13 Otras cuentas por cobrar (Nota 4) 26.632 11 (25.937) -97 177 0 518 293 694 0 Intangibles (Desarrollo de software) (Nota 5) 1.109 0 11 1 1.515 1 (394) -26 1.121 0 Total activos corrientes 117.607 49 106.495 91 97.688 43 126.414 129 224.102 63 Activos no corrientes Cuentas por cobrar a beneficiarios (Nota 3) 119.422 49 7.815 7 125.442 55 1.795 1 127.238 36 Intangibles (Desarrollo de software) (Nota 5) 2.503 1 917 37 3.372 1 48 1 3.420 1 Propiedades y equipos (Casa y equipos) (Nota 6) 2.128 1 (4) 0 2.130 1 (6) 0 2.124 1 Otros activos (Nota 7) 19 0 0 0 - 0 19 100 19 0 Total activos no corrientes 124.071 51 8.730 7 130.944 57 1.856 1 132.801 37 Total activos 241.677 100 115.225 48 228.632 100 128.270 56 356.902 100 Pasivos y fondo social Pasivos corrientes Cuentas por pagar (Nota 8) 558 0 (13) -2 244 0 301 123 545 0 Impuestos (Nota 9) 99 0 45 46 148 0 (5) -3 144 0 Beneficios a empleados (Nota 10) 303 0 20 7 363 0 (40) -11 323 0 Pasivos estimados (Nota 11) 922 0 820 89 1.464 1 278 19 1.742 0 Otros pasivos (Nota 12) 10.285 4 29.949 291 13.565 6 26.669 197 40.234 11 Total pasivos corrientes 12.166 5 30.821 253 15.784 7 27.203 172 42.988 12 Pasivos no corrientes (Nota 12) 27.390 11 79.754 291 14.477 6 92.667 640 107.144 30 Total pasivos 39.556 16 110.575 280 30.262 13 119.870 396 150.132 42 Fondo social Excedentes acumulados 176.526 73 25.595 14 191.951 84 10.170 5 202.121 57 Excedentes del ejercicio 25.595 11 (20.945) -82 6.420 3 (1.770) -28 4.650 1 Total fondo social 202.121 84 4.650 2 198.370 87 8.401 4 206.771 58 Total pasivo y fondo social 241.677 100 115.225 48 228.632 100 128.270 56 356.902 100 Patrimonio en USD 62,20 63,99 63,09 TRM 3.250 3.100 3.277 31 dic 18 31 dic 19 31 dic 19 Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Myriam Deyanira Pineda Acosta Contador TP 80886-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional SAS (Ver informe adjunto) (COP millones) Las notas 1 a 25, las metodológicas y las otras notas, son parte integral de los estados financieros. Estados financieros 56 COLFUTURO