COLFUTURO Informe de labores 2018

Estado de flujos de efectivo Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 2018 (Millones de pesos) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Myriam Deyanira Pineda Acosta Contador TP 80886-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional SAS (Ver informe adjunto) Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros. Ejecución 2017 Comparación ejec.2017 vs. ejec.2018 Ejecución 2018 $ % $ % $ % Flujo de efectivo por actividades de operación Excedente del periodo 9.485 35 16.110 170 25.595 97 Movimientos que no requieren uso de efectivo Diferencia en cambio 1.127 4 (18.847) -1672 (17.719) -67 Recuperaciones de deterioro de cartera (1.852) -7 1.501 -81 (351) -1 Recuperaciones de deterioro condonación capital - 0 (52) 100 (52) 0 Recuperación provisión fondos en administración - 0 (93) 100 (93) 0 Recuperaciones de provisión de impuesto de renta - 0 (91) 100 (91) 0 Depreciación de propiedades y equipos 79 0 18 23 97 0 Deterioro de cartera 360 1 (358) -99 2 0 Amortizaciones de intangibles desarrollo de software 981 4 19 2 1.000 4 Total movimientos que no requieren uso de efectivo 695 3 (17.903) -2575 (17.207) -66 Cambios en activos y pasivos de operación Cuentas por cobrar a beneficiarios 4.910 18 (15.795) -322 (10.885) -41 Cuentas por pagar 276 1 (211) -77 65 0 Beneficios a empleados 49 0 (16) -32 33 0 Impuestos 9 0 38 420 47 0 Otros pasivos 10.376 38 (13.132) -127 (2.756) -10 Efectivo neto provisto (Usado) por actividades de operación. 25.800 96 (30.908) -120 (5.108) -19 Flujo de efectivo por actividades de inversión Disminución en Inversiones (13.434) -50 19.260 -143 5.826 22 Incremento en activos intangibles desarrollo software (1.147) -4 (194) 17 (1.341) -5 Adquisición de propiedades y equipos (128) 0 21 -17 (107) 0 Incremento en bienes recibidos en dación de pago - 0 (19) 100 (19) 0 Efectivo neto provisto (usado) por actividades de inversión (14.709) -54 19.069 -130 4.360 17 Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 11.091 41 (11.839) -107 (748) -3 Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 15.922 59 11.091 70 27.013 103 Efectivo y equivalentes a efectivo al final del periodo 27.013 100 (748) -3 26.266 100 INFORME DE LABORES 2018 32 COLFUTURO