COLFUTURO Informe de labores 2018

Estado de resultado integral Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 y 2018 Ejecución 2017 Comparación ejec.2018 vs. ejec.2017 Presupuesto 2018 Cumplimiento ejec.2018 vs. pres.2018 Ejecución 2018 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses cartera beneficiarios 11.413 51 (39) 0 12.781 66 (1.407) -11 11.374 57 Gestión programas terceros (Nota 16) 8.444 38 (1.277) -15 5.923 30 1.243 21 7.167 36 Intereses inversiones 530 2 93 18 211 1 412 195 623 3 Otros ingresos (Nota 17) 2.014 9 (1.104) -55 594 3 315 53 909 5 Total ingresos 22.400 100 (2.327) -10 19.509 100 564 3 20.073 100 Gastos Gastos de administración Gastos de personal (Nota 18) 4.938 22 19 0 5.213 27 (256) -5 4.957 25 Revisoría fiscal (Nota 19) 56 0 3 5 59 0 (0) 0 59 0 Asesoría jurídica (Nota 19) 324 1 177 55 348 2 153 44 501 2 Técnicos (Nota 19) 735 3 204 28 1.134 6 (195) -17 939 5 Otros (Nota 19) 462 2 (61) -13 1.007 5 (606) -60 401 2 Total honorarios (Nota 19) 1.577 7 323 20 2.548 13 (648) -25 1.900 9 Outsoursing Core Bankvision GBE 127 1 6 5 133 1 (0) 0 133 1 Outsoursing Core Bankvision PCB 242 1 10 4 253 1 (1) 0 252 1 Impuestos (Nota 12) 617 3 30 5 505 3 141 28 647 3 Servicios (Nota 20) 806 4 135 17 862 4 78 9 941 5 Depreciaciones 79 0 18 23 88 0 10 11 97 0 Amortizaciones (Nota 21) 981 4 18 2 1.086 6 (86) -8 1.000 5 Gastos de viaje (Nota 22) 155 1 53 35 217 1 (9) -4 208 1 Eventos, publicidad y promoción (Nota 23) 1.009 5 66 7 1.287 7 (212) -16 1.075 5 Otros gastos (Nota 24) 571 3 (113) -20 530 3 (73) -14 458 2 Total gastos de administración 11.101 50 565 5 12.721 65 (1.055) -8 11.667 58 Gastos financieros (Nota 25) 326 1 202 62 344 2 184 53 528 3 Provisiones (Nota 26) 360 2 (358) -99 1.040 5 (1.038) -100 2 0 Total gastos 11.788 53 409 3 14.105 72 (1.908) -14 12.197 61 Excedente operacional 10.612 47 (2.737) -26 5.404 28 2.472 46 7.876 39 Diferencia en cambio neta (1.127) -5 18.847 -1672 - 0 17.719 - 17.719 88 Excedente del periodo 9.485 42 16.110 170 5.404 28 20.192 374 25.595 128 (Millones de pesos) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Myriam Deyanira Pineda Acosta Contador TP 80886-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional SAS (ver informe adjunto) Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros. GESTIÓN 2018 31 COLFUTURO