COLFUTURO Informe de labores 2018

Estado de situación financiera Al 31 de Diciembre de 2017 y 2018 Ejecución 2017 Comparación ejec.2018 vs. ejec.2017 Presupuesto 2018 Cumplimiento ejec.2018 vs. pres.2018 Ejecución 2018 Activos $ % $ % $ % $ % $ % Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) 27.014 12 (748) -3 3.146 2 23.120 735 26.266 11 Inversiones (Nota 5) 27.934 13 (5.827) -21 11.786 6 10.320 88 22.106 9 Cuentas por cobrar a beneficiarios (Nota 6) 38.753 18 2.740 7 70.685 35 (29.191) -41 41.493 17 Otras cuentas por cobrar (Nota 7) 22.674 10 3.958 17 445 0 26.186 5881 26.632 11 Intangibles (Desarrollo de software) (Nota 8) 1.000 0 110 11 1.095 1 15 1 1.109 0 Total activos corrientes 117.374 54 232 0 87.156 43 30.450 35 117.607 49 Activos no corrientes Cuentas por cobrar a beneficiarios (Nota 6) 97.112 44 22.310 23 110.558 55 8.864 8 119.422 49 Intangibles (Desarrollo de software) (Nota 8) 2.271 1 232 10 2.680 1 (177) -7 2.503 1 Propiedades y equipos (Casa y equipos) (Nota 9) 2.119 1 9 0 2.168 1 (41) -2 2.128 1 Otros activos (Nota 10) - 0 19 100 - 0 19 100 19 0 Total activos no corrientes 101.503 46 22.568 22 115.406 57 8.664 8 124.071 51 Total activos 218.877 100 22.800 10 202.563 100 39.115 19 241.677 100 Pasivos y fondo social Pasivos corrientes Cuentas por pagar (Nota 11) 493 0 65 13 455 0 101 22 558 0 Impuestos (Nota 12) 143 0 (44) -31 83 0 15 18 99 0 Beneficios a empleados (Nota 13) 269 0 33 12 516 0 (213) -41 303 0 Pasivos estimados (Nota 14) 1.015 0 (93) -9 1.500 1 (578) -39 922 0 Otros pasivos (Nota 15) 19.221 9 (8.936) -46 11.503 6 (1.217) -11 10.285 4 Total pasivos corrientes 21.141 10 (8.975) -42 14.058 7 (1.894) -13 12.166 5 Pasivos no corrientes (Nota 15) 21.210 10 6.180 29 7.526 4 19.864 264 27.390 11 Total pasivos 42.351 19 (2.838) -7 21.584 11 17.929 83 39.556 16 Fondo social Excedentes acumulados 167.040 76 9.486 6 175.575 87 951 1 176.526 73 Resultados del ejercicio 9.485 4 16.110 170 5.404 3 20.193 374 25.595 11 Total fondo social 176.526 81 25.595 14 180.979 89 21.144 12 202.121 84 Total pasivo y fondo social 218.877 100 22.800 10 202.563 100 39.115 19 241.677 100 Patrimonio en USD 59,16 60,33 62,20 TRM 2.984 3.000 3.250 31 dic 2017 31 dic 2018 31 dic 2018 Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Myriam Deyanira Pineda Acosta Contador TP 80886-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional SAS (ver informe adjunto) (Millones de pesos) Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros. Estados financieros INFORME DE LABORES 2018 30 COLFUTURO