COLFUTURO Informe de labores 2017

2017 INFORME DE LABORES 54 Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Diciembre de 2016 y 2017 (Millones de pesos) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional Ltda (Ver informe adjunto) Las notas 1 a 30 son parte integral de los estados financieros. Ejecución 2016 Comparación ejec.2016 vs. ejec.2017 Ejecución 2017 $ % $ % $ % Flujo de efectivo por actividades de operación Excedente del periodo 757 5 8.728 1153 9.485 35 Movimientos que no requieren uso de efectivo Diferencia en cambio 11.679 73 (10.551) -90 1.127 4 Recuperaciones de provisiones (2.906) -18 1.054 -36 (1.852) -7 Depreciación 64 0 15 23 79 0 Provisiones 48 0 312 651 360 1 Amortizaciones 1.119 7 (138) -12 981 4 Total movimientos que no requieren uso de efectivo 10.004 63 (9.309) -93 695 3 Cambios en activos y pasivos de operación Cuentas por cobrar a beneficiarios (21.192) -133 26.102 -123 4.910 18 Cuentas por pagar 29 0 247 866 276 1 Beneficios a empleados 57 0 (8) -13 49 0 Impuestos (112) -1 121 -108 9 0 Otros pasivos 2.586 16 7.790 301 10.376 38 Efectivo neto provisto (Usado) por actividades de operación. (7.872) -49 33.672 -428 25.800 96 Flujo de efectivo por actividades de inversión Incremento en Inversiones (4.556) -29 (8.878) 195 (13.434) -50 Incremento en activos intangibles desarrollo software (1.620) -10 473 -29 (1.147) -4 Adquisición de propiedades, planta y equipo (104) -1 (24) 23 (128) 0 Efectivo neto utilizado por actividades de inversión (6.280) -39 (8.429) 134 14.709 -54 Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (14.152) -89 25.243 -178 11.091 41 Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo 30.074 189 (14.152) -47 15.922 59 Efectivo y equivalentes a efectivo al final del periodo 15.922 100 11.091 70 27.013 100