COLFUTURO Informe de labores 2017

INFORMACIÓN FINANCIERA 53 COLFUTURO Estado de Resultados y excedentes acumulados Al 31 de Diciembre de 2016 y 2017 Ejecución 2016 Comparación ejec.2017 vs. ejec.2016 Presupuesto 2017 Cumplimiento ejec.2017 vs. pres.2017 Ejecución 2017 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses cartera beneficiarios 11.177 49 236 2 8.624 53 2.789 32 11.413 51 Gestión programas terceros (Nota 15) 8.128 36 315 4 6.071 37 2.373 39 8.444 38 Intereses inversiones 202 1 327 162 1.393 9 (863) -62 530 2 Otros ingresos (Nota 16) 3.178 14 (1.164) -37 143 1 1.870 1305 2.014 9 Total ingresos 22.685 100 (285) -1 16.231 100 6.169 38 22.400 100 Gastos Gastos de administración Gastos de personal (Nota 17) 4.391 19 547 12 4.806 30 132 3 4.938 22 Revisoría fiscal (Nota 18) 51 0 6 11 54 0 3 5 56 0 Asesoría jurídica (Nota 18) 193 1 131 68 362 2 (38) -10 324 1 Técnicos (Nota 18) 295 1 440 149 546 3 189 35 735 3 Otros (Nota 18) 242 1 220 91 329 2 133 40 462 2 Total honorarios (Nota 18) 781 3 796 102 1.290 8 287 22 1.577 7 Outsourcing Core Bankvision GBE 107 0 19 18 123 1 4 3 127 1 Outsourcing Core Bankvision PCB 232 1 9 4 253 2 (12) -5 242 1 Impuestos (Nota 11) 822 4 (205) -25 299 2 318 106 617 3 Servicios (Nota 19) 704 3 102 14 844 5 (38) -4 806 4 Depreciaciones ( Nota 9) 64 0 15 24 81 0 (2) -2 79 0 Amortizaciones (Nota 8 y 20) 1.119 5 (138) -12 1.181 7 (200) -17 981 4 Gastos de viaje (Nota 21) 128 1 27 21 183 1 (29) -16 155 1 Eventos, publicidad y promoción (Nota 22) 947 4 61 6 1.147 7 (138) -12 1.009 5 Otros gastos (Nota 23) 397 2 173 44 445 3 125 28 571 3 Total gastos de administración 9.694 43 1.407 15 10.653 66 448 4 11.101 50 Gastos financieros (Nota 24) 508 2 (182) -36 400 2 (73) -18 326 1 Provisiones (Nota 25) 48 0 312 650 (1.076) -7 1.436 -133 360 2 Total gastos 10.250 45 1.537 15 9.977 61 1.811 18 11.788 53 Excedente operacional 12.435 55 (1.823) -15 6.253 39 4.359 70 10.612 47 Diferencia en cambio, neta (11.679) -51 10.552 -90 - 0 (1.127) - (1.127) -5 Excedente del periodo 757 3 8.728 1153 6.253 39 3.232 52 9.485 42 Excedente al inicio del año 166.283 733 757 0 174.074 1073 (7.034) -4 167.040 746 Excedente al final del año 167.040 736 9.486 6 180.328 1111 (3.802) -2 176.526 788 (Millones de pesos) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional Ltda (ver informe adjunto) Las notas 1 a 30 son parte integral de los estados financieros.