COLFUTURO Informe de labores 2017

2017 INFORME DE LABORES 52 Estado de situación financiera Al 31 de Diciembre de 2016 y 2017 Ejecución 2016 Comparación ejec.2017 vs. ejec.2016 Presupuesto 2017 Comparación ejec.2017 vs. pres.2017 Ejecución 2017 Activos $ % $ % $ % $ % $ % Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) 15.922 8 11.092 70 5.688 3 21.325 375 27.014 12 Inversiones (Nota 5) 14.545 7 13.389 92 55.867 28 (27.934) -50 27.934 13 Cuentas por cobrar a beneficiarios (Nota 6) 59.759 30 (21.006) -35 49.799 25 (11.045) -22 38.753 18 Otras cuentas por cobrar (Nota 7) 8.985 5 13.689 152 5.498 3 17.176 312 22.674 10 Intangibles (Desarrollo de software) (Nota 8) 905 0 95 10 1.077 1 (77) -7 1.000 0 Total activos corrientes 100.117 50 17.258 17 117.929 60 (555) 0 117.374 54 Activos no corrientes Cuentas por cobrar a beneficiarios (Nota 6) 94.693 48 2.419 3 74.698 38 22.414 30 97.112 44 Intangibles (Desarrollo de software) (Nota 8) 2.200 1 71 3 2.636 1 (365) -14 2.271 1 Propiedades y equipos (Casa y equipos) (Nota 9) 2.070 1 49 2 1.996 1 123 6 2.119 1 Total activos no corrientes 98.963 50 2.540 3 79.330 40 22.172 28 101.503 46 Total activos 199.080 100 19.797 10 197.259 100 21.618 11 218.877 100 Pasivos y fondo social Pasivos corrientes Cuentas por pagar (Nota 10) 216 0 277 128 255 0 238 93 493 0 Impuestos (Nota 11) 134 0 9 7 15 0 128 856 143 0 Beneficios a empleados (Nota 12) 220 0 49 22 422 0 (153) -36 269 0 Pasivos estimados (Nota 13) 1.414 1 (399) -28 3.028 2 (2.014) -66 1.015 0 Otros pasivos (Nota 14) 17.807 9 1.414 8 7.988 4 11.233 141 19.221 9 Total pasivos corrientes 19.791 10 1.350 7 11.709 6 9.432 81 21.141 10 Pasivos no corrientes (Nota 14) 12.249 6 8.962 73 5.223 3 15.987 306 21.210 10 Total pasivos 32.040 16 10.311 32 16.932 9 25.419 150 42.351 19 Fondo social Excedente de años anteriores 166.283 84 757 0 174.074 88 (7.034) -4 167.040 76 Excedente del periodo 757 0 8.728 1.153 6.253 3 3.232 52 9.485 4 Total fondo social 167.040 84 9.486 6 180.328 91 (3.802) -2 176.526 81 Total pasivo y fondo social 199.080 100 19.797 10 197.259 100 21.618 11 218.877 100 Patrimonio en USD 55,67 56,56 59,16 TRM 3.001 3.188 2.984 31 dic 2016 31 dic 2017 31 dic 2017 Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Designado por Holl & Holl Internacional Ltda (ver informe adjunto) (Millones de pesos) Las notas 1 a 30 son parte integral de los estados financieros. Estados financieros