COLFUTURO Informe de labores 2015

Estado de Resultados 31 de diciembre 2015 Ejecución 2015 Cumplimiento ejec.2015 vs. pres.2015 Presupuesto 2015 Comparación ejec.2015 vs. ejec.2014 Ejecución 2014 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses cartera beneficiarios 8.382 16 2.501 143 5.881 34 3.405 68 4.976 15 Intereses inversiones (Nota 17) 826 2 82 111 744 4 (464) -36 1.290 4 Diferencia en cambio 32.903 62 32.903 - - 0 13.577 70 19.326 60 Gestión programas terceros (Nota 18) 10.919 21 259 102 10.660 62 4.268 64 6.651 21 Total ingresos 53.029 100 35.745 307 17.284 100 20.786 64 32.244 100 Gastos generales Gastos de personal (Nota 19) 3.644 7 78 102 3.566 21 603 20 3.040 9 Revisoría fiscal 53 0 2 103 51 0 (7) -12 60 0 Asesoría jurídica 224 0 25 113 199 1 47 26 178 1 Técnicos 654 1 (97) 87 752 4 135 26 519 2 Otros 193 0 (58) 77 251 1 17 9 177 1 Total Honorarios (Nota 20) 1.125 2 (128) 90 1.253 7 191 20 934 3 Impuestos 890 2 448 201 442 3 347 64 543 2 Servicios (Nota 21) 689 1 (9) 99 698 4 104 18 585 2 Mantenimiento,reparaciones y seguros (Nota 22) 91 0 (24) 79 115 1 22 32 68 0 Publicidad y promoción (Nota 23) 172 0 (86) 67 258 1 (92) -35 263 1 Depreciaciones 72 0 (13) 85 85 0 (2) -2 74 0 Amortizaciones (Nota 24) 1.624 3 358 128 1.266 7 487 43 1.137 4 Gastos de viaje (Nota 25) 82 0 (9) 91 91 1 24 42 58 0 Eventos proclamación y relaciones pub. (Nota 26) 720 1 76 112 644 4 98 16 622 2 Otros gastos (Nota 27) 481 1 16 103 465 3 54 13 427 1 Total gastos generales 9.590 18 707 108 8.883 51 1.839 24 7.752 24 Provisión cartera (Nota 28) 2.096 4 2.096 - - - 1.870 831 225 1 Otros gastos Gastos financieros 753 0 (88) 90 841 5 1 0 752 1 Egresos extraordinarios (Nota 29) 36 0 36 - - 0 34 2313 1 -1 Total otros gastos 789 1 (52) 94 841 5 36 5 753 2 Total gastos 12.474 24 2.750 128 9.725 56 3.745 43 8.730 27 Excedente del ejercicio 40.555 76 32.996 536 7.559 44 17.041 72 23.514 73 (Cifras en millones de pesos) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Holl & Holl - Auditores Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros. INFORME DE LABORES 2015 INFORMACIÓN FINANCIERA 53