COLFUTURO Informe de labores 2015

Balance General 31 de diciembre 2015 Estados Financieros Ejecución 2015 Cumplimiento ejec.2015 vs. pres.2015 Presupuesto 2015 Comparación ejec.2015 vs. ejec.2014 Ejecución 2014 Activos $ % $ % $ % $ % $ % Disponibles (Nota 1) 23.000 12 17.456 415 5.544 4 13.114 133 9.886 7 Inversiones (Nota 2) 17.806 9 1.444 109 16.362 12 (4.453) -20 22.259 16 Cartera (Nota 3) 155.627 80 41.293 136 114.334 82 50.676 48 104.951 74 (-) Prov.condonaciones (beca) (1.233) -1 (26) 102 (1.207) -1 428 -26 (1.661) -1 (-) Prov. dudoso recaudo (5.106) -3 (2.146) 172 (2.960) -2 (2.122) 71 (2.984) -2 Total provisión (6.339) -3 (2.172) 152 (4.167) -3 (1.694) 36 (4.645) -3 Cartera neta de beneficiarios 149.289 77 39.122 136 110.167 79 48.983 49 100.306 71 Deudores (Nota 4) 117 0 (3.071) 04 3.188 2 (3.635) -97 3.752 3 Casa COLFUTURO (Nota 5) 1.892 1 368 124 1.524 1 (23) -1 1.915 1 Equipo oficina (Nota 5) 165 0 33 125 132 0 (0) 0 165 0 Software desarrollado (Nota 6) 2.790 1 (317) 90 3.107 3 (1.002) -26 3.792 3 Total activos 195.058 100% 55.034 139 140.024 100 52.983 37 142.075 100 Pasivos Cuentas por pagar (Nota 7) 187 0 (155) 55 342 0 (90) -32 277 0 Impuestos (Nota 8) 246 0 244 12.275 2 0 68 39 177 0 Obligaciones laborales (Nota 9) 164 0 (404) 29 568 0 (5) -3 169 0 Provisiones (Nota 10) 403 0 303 403 100 0 74 23 329 0 Depósitos recibidos (Nota 11) 25.763 13 9.418 158 16.345 12 12.332 92 13.431 9 Programa Inglés 110 0 (192) 36 302 0 (52) -32 162 0 Total pasivos 26.873 14 9.215 152 17.658 13 12.328 85 14.545 10 Patrimonio Fondo social (Nota 12) 9.044 5 0 100 9.044 6 - 0 9.044 6 Revalorización del patrimonio 33.372 17 0 100 33.372 24 (1) 0 33.373 23 Superávit de capital (Nota 13) 49.786 26 100 100 49.686 35 100 0 49.686 35 Superávit de valorización (Nota 14) 1.341 1 368 138 973 1 - 0 1.341 1 Reservas ocasionales (Nota 15) 37.607 19 0 100 37.607 27 - 0 37.607 26 Resultados ejercicios anteriores (3.520) -2 12.356 22 (15.876) -11 23.514 -87 (27.034) -19 Resultados del ejercicio 40.555 21 32.996 537 7.559 5 17.041 72 23.514 17 Total patrimonio 168.185 86 45.819 137 122.366 87 40.655 32 127.530 90 Total pasivo y patrimonio 195.058 100 55.034 139 140.024 100 52.983 37 142.075 100 Cuentas de orden deudoras (Nota 16) 447 444 Cuentas de orden acreedoras (Nota 16) 698.341 420.131 Valor patrimonio en millones de dólares 53,40 58,27 53,31 TRM 3.149 TRM, 31 dic 2015 2.100 TRM, 31 dic 2015 2.392 TRM, 31 dic 2015 Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Holl & Holl - Auditores (Cifras en millones de pesos) Las notas 1 a 31 son parte integral de los estados financieros. COLFUTURO INFORMACIÓN FINANCIERA 52