COLFUTURO Informe de labores 2014

Vienen 14.347 109 5.904 17 Banco Davivienda ( tasa de interés 4,483 % año vencido) - - 1.012 35 Bancolombia ( tasa de interés 5,250 % semestre vencido) - - 4.000 152 Banco de Bogotá ( tasa de interés 3,997 % trimestre vencido) - - 5.000 17 Banco Colpatria ( tasa de interés 4,094 % trimestre vencido) - - 3.028 23 Banco de Bogotá Miami ( tasa de interés 0,750 % anual) - - 29 1 14.347 109 18.973 245 2014 2013 Capital Intereses por cobrar Capital Intereses por cobrar Fondos comunes: Fiduciaria de Occidente Encargo 1001201003103 7.183 - 3.822 - Fiduciaria de Occidente Encargo 1001201003929 234 - - - Fiduciaria de Occidente Encargo 1001201003891 180 - - - Fiduciaria de Occidente Encargo 1001201003772 161 - 619 - UBS Internacional Inc. Dólares - - 148 - 7.758 - 4.589 - Menos provisión: (*) Bono del Banco Andino (493) - (493) - (*) CDT Banco del Pacífico (137) - (137) - (630) - (630) - Más sobreprecio: (*) En compra de Bonos - - 57 - Total inversiones 22.150 109 25.452 249 Las inversiones del portafolio al 31 de diciembre se redimen así: Vencimiento de 91 a 360 días 20.593 23.664 Vencimiento a más de 360 días 1.558 1.788 Total inversiones 22.150 25.452 56 COLFUTURO INFORMACIÓN FINANCIERA