COLFUTURO Informe de labores 2014

Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver dictamen adjunto) Estado de Flujo de Efectivo Por los años terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013 2014 2013 Flujos de efectivo por actividades de operación Resultados del ejercicio (déficit) excedente 23.514 9.391 Conciliación de partidas que no afectan el efectivo: Aumento (Disminución) en diferencia en cambio neta (19.356) (5.720) Aumento (Disminución) en recuperación (6) (212) Aumento (Disminución) en depreciación 74 85 Aumento (Disminución) en provisiones 225 (32) Aumento (Disminución) en amortizaciones 1.137 1.069 Subtotal 5.588 4.581 Cambios en partidas operacionales: Disminución (Aumento) inversiones 3.402 (2.645) Disminución (Aumento) en cartera (8.553) (5.974) Disminución (Aumento) en deudores varios - - Disminución (Aumento) en gastos pagados por anticipado 89 (117) (Disminución) Aumento en cuentas por pagar 32 (1.409) (Disminución) Aumento en obligaciones laborales 17 (2) (Disminución) Aumento en impuestos gravámenes y tasas 137 29 (Disminución) Aumento en ingresos recibidos por anticipado 5.261 (9.619) Total flujo de efectivo utilizado en actividades de operación 5.973 (15.156) Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión Adquisición de propiedades, planta y equipo (47) (54) Incremento en activos intangibles desarrollo software (1.578) (1.955) Total flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión (1.625) (2.009) Flujo de efectivo generado por actividades de financiación Aumento en donaciones 1.215 3.588 Total flujo de efectivo generado por actividades de financiación 1.215 3.588 Aumento neto en efectivo 5.563 (13.577) Efectivo al inicio del periodo 4.323 17.900 Efectivo al final del periodo 9.886 4.323 (Valores expresados en millones de pesos) Las notas 1 a 34 son parte integral de los estados financieros. 51 INFORME DE LABORES 2014 INFORMACIÓN FINANCIERA