COLFUTURO Informe de labores 2013

Estado de Flujo de Efectivo Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 2013 2012 Flujos de efectivo por actividades de operación: Resultados del ejercicio (déficit) excedente 9.391 (4.333) Conciliación de partidas que no afectan el efectivo: Aumento (Disminución) en diferencia en cambio neta (5.720) 7.279 Aumento (Disminución) en recuperación (212) (1.161) Aumento (Disminución) en depreciación 85 86 Aumento (Disminución) en provisiones (32) 167 Aumento (Disminución) en amortizaciones 1.069 465 Subtotal 4.581 2.504 Cambios en partidas operacionales: Disminución (Aumento) inversiones (2.645) (4.399) Disminución (Aumento) en cartera (5.974) (13.622) Disminución (Aumento) en deudores varios - (1.967) Disminución (Aumento) en gastos pagados por anticipado (117) (99) (Disminución) Aumento en cuentas por pagar (1.409) 1.539 (Disminución) Aumento en obligaciones laborales (2) 38 (Disminución) Aumento en impuestos gravámenes y tasas 29 (34) (Disminución) Aumento en ingresos recibidos por anticipado (9.619) 13.712 Total flujo de efectivo utilizado en actividades de operación (15.156) (2.329) Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión Adquisición de propiedades, planta y equipo (54) (42) Incremento en activos intangibles desarrollo software (1.955) (962) Total flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión (2.009) (1.004) Flujo de efectivo generado por actividades de financiación Aumento en donaciones 3.588 8.725 Total flujo de efectivo generado por actividades de financiación 3.588 8.725 Aumento neto en efectivo (13.577) 5.393 Efectivo al inicio del périodo 17.900 12.508 Efectivo al final del périodo 4.323 17.901 (Valores expresados en millones de pesos) Las notas 1 a 35 son parte integral de los estados financieros. Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver dictamen adjunto) Informe de labores 2013 47

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