COLFUTURO Informe de labores 2013

Estado de Resultados Por los años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 Las notas 1 a 35 son parte integral de los estados financieros. Ejecución dic 2013 Cumplimiento ejec.2013 vs. pres.2013 Presupuesto 2013 Comparación ejec.2012 vs ejec.2013 Ejecución dic 2012 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses por cartera beneficiarios 3.687 21% 264 108% 3.423 23% 786 27% 2.901 230% Intereses provenientes de inversiones neto (Nota 19) 1.127 7% 135 114% 992 7% 358 47% 769 61% Diferencia en cambio neta 5.720 33% 3.450 252% 2.270 16% 12.999 ND (7.279) -577% Otros ingresos (Nota 20) 6.701 39% (1.243) 84% 7.944 54% 1.831 38% 4.870 386% Total ingresos 17.235 100% 2.606 118% 14.629 100% 15.974 1266% 1.261 100% Gastos Generales Gastos de personal (Nota 21) 2.848 17% (101) 97% 2.949 20% 242 9% 2.606 207% Honorarios (Nota 22) 933 5% (207) 82% 1.140 8% 82 10% 851 67% Impuestos 365 2% 89 132% 276 2% 98 37% 267 21% Servicios (Nota 23) 600 3% 132 128% 468 3% 152 34% 448 36% Mantenimiento y reparaciones (Nota 24) 79 0% (161) 33% 240 2% (149) -65% 228 18% Publicidad y promoción (Nota 25) 225 1% (243) 48% 468 3% 16 8% 209 17% Depreciaciones 86 0% (10) 90% 96 1% - 0% 86 7% Amortizaciones (Nota 26) 1.069 6% 651 256% 418 3% 603 127% 465 37% Alquileres (Nota 27) 54 0% (18) 75% 72 0% 10 23% 44 3% Gastos Legales 20 0% 6 143% 14 0% 12 150% 8 1% Gastos de viaje (Nota 28) 67 0% (17) 80% 84 1% (11) -13% 78 6% Evento proclamación y otros (Nota 29) 586 3% 58 111% 528 4% 69 13% 517 41% Otros gastos (Nota 30) 341 2% (43) 89% 384 3% 17 5% 324 26% Total Gastos Generales 7.273 42% 136 102% 7.137 49% 1.142 19% 6.131 486% Provisiones Cartera (Nota 31) (32) 0% (110) ND 78 1% (199) -119% 167 13% Recuperación provisiones años anteriores (Nota 32) - 0% - ND - 0% 1.101 ND (1.101) -87% Otros Gastos Gastos financieros 572 2% 212 159% 360 2% 209 58% 363 28% Egresos extraordinarios (Nota 33) 31 0% 31 ND - 0% (3) -10% 34 3% Total Otros Gastos 603 3% 243 168% 360 2% 206 52% 397 31% Total gastos 7.844 46% 269 104% 7.575 52% 2.250 40% 5.594 444% Excedente (Déficit) del ejercicio 9.391 54% 2.337 133% 7.054 48% 13.724 -317% (4.333) -344% (Valores expresados en millones de pesos) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver dictamen adjunto) Informe de labores 2013 45