COLFUTURO Informe de labores 2012

Información financiera NOTA 4 INVERSIONES Las inversiones y los intereses por cobrar al 31 de diciembre corresponden a: 2012 2011 Capital Interéses por cobrar Capital Interéses por cobrar Certificados de depósito a término: (*)Banco del Pacífico 175 0 186 0 175 0 186 0 Bonos Ordinarios: República of Colombia (Global) (Título suscrito por USD 930.000 con una tasa de interés 8,25 % semestre vencido) 1.641 3 1.803 3 República de Colombia (Nts B/E) (Título suscrito por USD 800.000 con una tasa de interés 10,75 % semestre vencido) 1.415 70 1.554 77 (*) Banco Andino (tasa de interés DTF + 1,5 % trimestre anticipado) 500 0 500 0 3.556 73 3.857 80 CDTS: Banco Davivienda (tasa de interés 5,499 % trimestre vencido) 5.649 22 0 0 Scotiabank (The Bank of Nova Scotia (Título suscrito por USD 2.000.000 con una tasa de interés 0,14 % periodo vencido) 3.536 0 0 0 Banco de Bogotá (tasa de interés 5,161 % trimestre vencido) 3.000 11 0 0 Banco Colpatria (tasa de interés 6,00 % semestre vencido) 2.181 44 0 0 Banco Colpatria (tasa de interés 5,499 % trimestre vencido) 2.000 7 0 0 Banco Davivienda (tasa de interés 5,306 % trimestre vencido) 1.000 1 0 0 Banco Colpatria Cayman INC (tasa de interés 2,25 % periodo vencido) 0 0 4.796 13 Banco Bogotá New York Agency (tasa de interés 2,00 % periodo vencido) 0 0 4.371 11 Bancafé Panamá S.A. (tasa de interés 2,00 % periodo vencido) 0 0 4.371 11 Banco Colpatria (tasa de interés 3,90 % periodo vencido) 0 0 2.073 36 17.336 85 15.611 71 Pasan 21.067 158 19.654 151 2012 2011 Capital Interéses por cobrar Capital Interéses por cobrar Vienen 21.067 158 19.654 151 Fondos Comunes: Fiduciaria de Occidente Encargo 12013103 1.410 0 86 0 Fiduciaria de Occidente Encargo 0001201 0 0 515 0 Fiduciaria de Occidente Encargo 100120100 601 0 0 0 UBS Internacional Inc Dólares 68 0 223 0 UBS Internacional Inc Euros 0 0 275 0 2.078 (0) 1.099 0 Menos Provisión: (*) Bono del Banco Andino (493) 0 (493) 0 (*) CDT Banco del Pacífico (137) 0 (147) 0 (629) 0 (640) 0 Más Sobreprecio: (*) En compra de Bonos 119 0 285 0 Total Inversiones 22.665 157 20.397 151 Las Inversiones del portafolio al 31 de diciembre se redimen así: Vencimiento de 91 a 360 días 21.024 18.594 Vencimiento a más de 360 días 1.641 1.803 Total Inversiones 22.665 20.397 53 52 Informe de labores 2012 COLFUTURO