COLFUTURO Informe de labores 2012

Información financiera Estado de Flujo de Efectivo Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 2012 2011 Flujos de efectivo por actividades de operación: Resultados del ejercicio (déficit) excedente (4.333) (1.488) Conciliación de partidas que no afectan el efectivo: Aumento (Disminución) en diferencia en cambio neta 7.279 (2.057) Aumento (Disminución) en recuperación (1.161) (54) Aumento (Disminución) en depreciación 86 84 Aumento (Disminución) en provisiones 167 776 Aumento (Disminución) en amortizaciones 465 339 Subtotal 2.504 (2.398) Cambios en partidas operacionales: Disminución (Aumento) inversiones (4.399) 6.973 Disminución (Aumento) en cartera (13.622) (14.336) Disminución (Aumento) en deudores varios (1.967) (1.056) Disminución (Aumento) en gastos pagados por anticipado (99) (283) (Disminución) Aumento en cuentas por pagar 1.539 2 (Disminución) Aumento en obligaciones laborales 38 (1) (Disminución) Aumento en impuestos gravámenes y tasas (34) (33) (Disminución) Aumento en ingresos recibidos por anticipado 13.712 3.223 Total flujo de efectivo utilizado en actividades de operación (2.329) (7.909) Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión Adquisición de propiedades, planta y equipo (42) (60) Incremento en activos intangibles desarrollo software (962) (812) Total flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión (1.004) (872) Flujo de efectivo generado por actividades de financiación Aumento en donaciones 8.725 8.440 Total flujo de efectivo generado por actividades de financiación 8.725 8.440 Aumento neto en efectivo 5.393 (341) Efectivo al inicio del périodo 12.508 12.849 Efectivo al final del périodo 17.901 12.508 (Valores expresados en millones de pesos) Fondo Social Revalorización del patrimonio Superávit del capital Superávit por valorización Reservas ocasionales Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Patrimonio de los fundadores, neto Aportes de fundadores Aportes por cobrar a fundadores Aportes de donantes Total Saldo al 31 de diciembre de 2010 12.808 (3.986) 223 9.045 33.372 27.717 440 36.796 (22.192) (7.601) 77.577 Donaciones del período 2011 8.441 8.441 Traslado del resultado del ejercicio 2010 (7.601) 7.601 - Incremento de valorizaciones 52 52 Resultados del ejercicio 2011 (1.488) (1.488) Saldo al 31 de diciembre de 2011 12.808 (3.986) 223 9.045 33.372 36.158 492 36.796 (29.794) (1.488) 84.581 Donaciones del período 2012 8.725 8.725 Traslado del resultado del ejercicio 2011 (1.488) 1.488 - Incremento de valorizaciones 1 1 Resultados del ejercicio 2012 (4.333) (4.333) Saldo al 31 de diciembre de 2012 12.808 (3.986) 223 9.045 33.372 44.883 493 36.796 (31.281) (4.333) 88.975 Estado de Cambios en el Patrimonio Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (Valores expresados en millones de pesos) Las notas 1 a 35 son parte integral de los estados financieros. Las notas 1 a 35 son parte integral de los estados financieros. Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver dictamen adjunto) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver dictamen adjunto) 47 46 Informe de labores 2012 COLFUTURO