COLFUTURO Informe de labores 2012

Información financiera Estado de Resultados Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011 Las notas 1 a 35 son parte integral de los estados financieros. Ejecución dic 2012 Cumplimiento ejec.2012 vs. pres.2012 Presupuesto 2012 Comparación ejec.2011 vs ejec.2012 Ejecución dic 2011 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses por cartera beneficiarios 2.901 230 (109) 96 3.010 413 967 50 1.934 39 Intereses provenientes de inversiones neto (Nota 19) 769 61 295 162 474 65 (41) -5 810 16 Diferencia en cambio neta (7.279) -577 (1.534) 127 (5.745) -788 (9.336) ND 2.057 41 Otros ingresos (Nota 20) 4.870 386 1.880 163 2.990 410 4.714 3022 156 3 Total ingresos 1.261 100 532 173 729 100 (3.696) -75 4.957 100 Gastos Generales - - Gastos de personal (Nota 21) 2.606 207 (120) 96 2.726 374 475 22 2.131 43 Honorarios (Nota 22) 851 67 (64) 93 915 126 186 28 665 13 Impuestos 267 21 (13) 95 280 38 (4) -1 271 5 Servicios (Nota 23) 448 36 (189) 70 637 87 14 3 434 9 Mantenimiento y reparaciones (Nota 24) 228 18 193 651 35 5 82 56 146 3 Publicidad y promoción (Nota 25) 209 17 (22) 90 231 32 (199) -49 408 8 Depreciaciones 86 7 (60) 59 146 20 2 2 84 2 Amortizaciones (Nota 31) 465 37 15 103 450 62 126 35 338 7 Alquileres (Nota 26) 44 3 17 163 27 4 19 76 25 1 Gastos Legales 8 1 (74) 10 82 11 (39) -83 47 1 Gastos de viaje (Nota 27) 78 6 4 105 74 10 22 40 56 1 Evento proclamación y otros (Nota 28) 517 41 73 116 444 61 122 31 395 8 Otros gastos (Nota 29) 324 26 (7) 98 331 45 55 20 269 5 Total Gastos Generales 6.131 486 (248) 96 6.379 875 862 16 5.269 106 - Provisiones Cartera (Nota 30) 167 13 167 ND - 0 (609) -78 776 16 Recuperación provisiones años anteriores (Nota 35) (1.101) (87) 1.101 ND - 0 1.101 ND - 0 Otros Gastos Gastos financieros 363 28 (4) 99 367 50 11 3 352 7 Egresos extraordinarios (Nota 32) 34 3 34 ND - 0 (13) -29 47 1 Total Otros Gastos 397 31 30 108 367 50 (3) -1 400 8 Total gastos 5.594 444 (1.152) 83 6.746 925 (851) -13 6.445 130 (Déficit) del ejercicio (4.333) -344 1.684 72 (6.017) -825 (2.845) 191 (1.488) -30 (Valores expresados en millones de pesos) Estados Financieros Balance General al 31 de diciembre de 2012 y 2011 Ejecución 2012 Cumplimiento ejec.2012 vs. pres.2012 Presupuesto 2012 Comparación ejec.2011 vs ejec.2012 Ejecución 2011 Activos $ % $ % $ % $ % $ % Disponibles (Nota 3) 17.901 16 13.150 377 4.751 5 5.393 43 12.508 14 Inversiones (Nota 4) 22.665 21 13.588 250 9.077 9 2.268 11 20.397 23 Rendimientos causados exigibles 157 0 (189) 46 346 0 7 5 150 0 Cartera (Nota 5) 66.524 61 (15.171) 81 81.695 85 6.080 10 60.445 67 (-) Prov.condonaciones (beca) (3.276) -3 1.225 73 (4.501) -5 2.299 -41 (5.575) -6 (-) Prov.general 5% (2.868) -3 244 92 (3.112) -3 244 -8 (3.112) -3 (-) Prov.cartera dudoso recaudo (269) 0 73 79 (342) 0 74 -22 (343) 0 Total provisión (6.413) -6 1.542 81 (7.955) -8 2.616 -29 (9.030) -10 Cartera neta de beneficiarios 60.111 55 (13.629) 82 73.740 77 8.696 17 51.415 57 Otros deudores (Nota 6) 4.475 4 1.846 170 2.629 3 1.846 70 2.629 3 Propiedades, planta y equipo neto (Nota 7) 649 1 (789) 45 1.438 1 (44) -5 693 1 Otros activos (Nota 8) 2.932 3 (1.222) 71 4.154 4 598 26 2.335 3 Total Activos 108.890 100 12.755 113 96.135 100 18.764 21 90.127 100 Pasivos Cuentas por pagar (Nota 9) 1.653 2 1.570 1992 83 0 1.538 1346 114 0 Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 10) 12 0 (33) 26 45 0 (32) -73 45 0 Obligaciones laborales (Nota 11) 154 0 (109) 59 263 0 37 32 117 0 Pasivos estimados y provisiones (Nota 12) 146 0 (886) 14 1.032 1 (886) -86 1.032 1 Depósitos recibidos (Nota 13) 17.834 16 13.803 442 4.031 4 13.802 341 4.031 4 Otros pasivos (Nota 14) 116 0 (91) 56 207 0 (90) -44 207 0 Total Pasivos 19.915 18 14.255 352 5.660 6 14.370 259 5.546 5 Patrimonio Fondo social (Nota 15) 9.045 8 0 100 9.045 9 - 0 9.045 10 Revalorización del patrimonio 33.372 31 0 100 33.372 35 - 0 33.372 37 Superávit de capital (Nota 16) 44.883 41 (3.185) 93 48.068 50 8.725 24 36.158 40 Superávit de valorización (Nota 17) 493 0 (0) 100 493 1 1 0 492 1 Reservas ocasionales (Nota 18) 36.796 34 (0) 100 36.796 38 (0) 0 36.796 41 Resultados ejercicios anteriores (31.281) -29 (0) 100 (31.281) -33 (1.488) 5 (29.794) -33 Resultados del ejercicio (4.333) -4 1.684 72 (6.017) -6 (2.845) 191 (1.488) -2 Total Patrimonio 88.975 82 (1.500) 98 90.475 94 4.394 5 84.581 94 Total Pasivo y Patrimonio 108.890 100 12.755 113 96.135 100 18.764 21 90.127 100 Las notas 1 a 35 son parte integral de los estados financieros. Cuentas de orden deudoras (Nota 33) 256 247 Cuentas de orden acreedoras (Nota 33) 170.478 140.303 Valor Patrimonio en millones de dólares 50,32 49,99 43,54 TRM 1.768 1.810 1.943 Fecha Dic 31/2012 Dic 31/2012 Dic 30/2011 Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver dictamen adjunto) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver dictamen adjunto) (Valores expresados en millones de pesos) 45 44 Informe de labores 2012 COLFUTURO