COLFUTURO Informe de labores 2011

50 COLFUTURO NOTA 4 INVERSIONES Las inversiones y los intereses por cobrar al 31 de diciembre corresponden a: 2011 2010 Capital Interéses por cobrar Capital Interéses por cobrar Certificados de Depósito a Término: (*)Banco del Pacífico 186 - 186 - 186 0 186 0 Bonos Ordinarios: República of Colombia (Global) (Título suscrito por US$930.000 con una tasa de interés 8,25% semestre vencido) 1.803 3 1.780 3 República of Colombia (Nts B/E) (Título suscrito por US$800.000 con una tasa de interés 10,75% semestre vencido) 1.554 77 1.531 75 Home Depot Inc (Título suscrito por US$580.000 con una tasa de interés 5,20% semestre vencido) 0 0 1.110 19 Avon Products Inc (Título suscrito por US$570.000 con una tasa de interés 5,125% semestre vencido) 0 0 1.090 26 República of Colombia (Título suscrito por €375.000 con una tasa de interés 11,50% periodo vencido) 0 0 963 65 República of Colombia (Título suscrito por €373.000 con una tasa de interés 11,50% periodo vencido) 0 0 958 64 República of Colombia (Título suscrito por €240.000 con una tasa de interés 11,50% periodo vencido) 0 0 616 41 (*) Banco Andino (tasa de interés DTF +1,5% trimestre anticipado) 500 - 500 - 3.857 80 8.548 293 CDTS: Banco Bogotá New York Agency (tasa de interés 2,00% periodo vencido) 4.371 11 5.149 2 Bancafe Panamá S.A. (tasa de interés 2,00% periodo vencido) 4.371 11 3.828 2 Banco Colpatria Cayman INC (tasa de interés 2,25% periodo vencido) 4.796 13 3.828 2 Banco Colpatria (tasa de interés 3,90% periodo vencido) 2.073 35 2.000 26 15.611 70 14.805 32 Títulos de Tesorería: Banco de la República (tasa de interés 11,00% año vencido) 0 0 2.000 135 0 0 2.000 135 Pasan 19.654 150 25.539 460