COLFUTURO Informe de labores 2011

45 I NFORME DE LABORES 2011 Las notas 1 a 34 son parte integral de los estados financieros. Estado de Flujo de Efectivo Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver informe adjunto) 2011 2010 Flujos de efectivo por actividades de operación: Resultados del ejercicio (déficit) excedente (1.486) (7.601) Conciliación de partidas que no afectan el efectivo: Diferencia en cambio neta (2.057) 3.971 Recuperaciones (54) (75) Depreciación 84 79 Provisiones 776 1.405 Amortización de inversiones 339 75 Subtotal (2.398) (2.146) Cambios en partidas operacionales: Disminución (Aumento) inversiones 6.973 (2.161) Disminución (Aumento) en cartera (14.336) (13.515) Disminución (Aumento) en deudores varios (1.056) 13.728 Disminución (Aumento) en gastos pagados por anticipado (283) (4) (Disminución) Aumento en cuentas por pagar 2 (4) (Disminución) Aumento en obligaciones laborales (1) (18) (Disminución) Aumento en impuestos gravámenes y tasas (33) 21 (Disminución) Aumento en ingresos recibidos por anticipado 3.223 672 Total flujo de efectivo neto en actividades de operación (7.909) (3.427) Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión Adquisición de propiedades, planta y equipo (60) (56) Incremento en activos intangibles desarrollo software (812) (568) Total flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión (872) (624) Flujo de efectivo generado por actividades de financiación Aumento en donaciones 8.440 12.990 Total flujo de efectivo generado por actividades de financiación 8.440 12.990 Aumento neto en efectivo (341) 8.939 Efectivo al inicio del périodo 12.849 3.910 Efectivo al final del périodo 12.508 12.849 (Valores expresados en millones de pesos) I NFORMACI ÓN FI NA NCI ERA