COLFUTURO Informe de labores 2011

43 I NFORME DE LABORES 2011 Estado de Resultados Por los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010 Las notas 1 a 34 son parte integral de los estados financieros. Ejecución 2011 Cumplimiento ejec.2011 vs. pres.2011 Presupuesto 2011 Comparación ejec.2010 vs ejec.2011 Ejecución 2010 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses por cartera beneficiarios 1.934 39 150 108 1.784 298 204 12 1.730 62 Intereses provenientes de inversiones neto (Nota 19) 810 16 (44) 95 854 142 (86) -10 896 32 Diferencia en cambio neta 2.057 41 4.230 95 (2.174) 363 2.057 ND - 0 Otros ingresos (Nota 20) 156 3 20 115 136 23 (27) -15 183 7 Total ingresos 4.957 100 4.357 827 599 100 2.147 76 2.809 100 Gastos Generales Gastos de personal (Nota 21) 2.131 43 (19) 99 2.150 359 31 1 2.100 75 Honorarios (Nota 22) 665 13 (51) 93 717 120 85 15 580 21 Impuestos 271 5 (163) 62 434 72 (95) -26 366 13 Servicios (Nota 23) 434 9 (26) 94 459 77 107 33 327 12 Mantenimiento y reparaciones (Nota 24) 146 3 48 148 98 16 40 38 106 4 Publicidad y promoción (Nota 25) 408 8 (42) 91 450 75 (40) -9 448 16 Depreciaciones 84 2 (9) 91 92 15 4 5 80 3 Amortizaciones (Nota 31) 338 7 146 176 193 32 263 351 75 3 Alquileres (Nota 26) 25 1 5 125 20 3 (1) -4 26 1 Gastos Legales 47 1 3 108 44 7 (11) -19 58 2 Gastos de viaje (Nota 27) 56 1 (29) 65 85 14 (11) -16 67 2 Evento proclamación y otros (Nota 28) 395 8 89 129 306 51 152 63 243 9 Otros gastos (Nota 29) 269 5 7 103 262 44 55 26 214 8 Total Gastos Generales 5.269 106 (41) 99 5.309 886 579 12% 4.689 167 Provisiones Cartera (Nota 30) 776 16 (89) 90 865 144 (629) -45 1.405 50 Otros Gastos Diferencia en cambio neta - 0 - - - 0 - ND 3.971 141 Gastos financieros 353 6 19 106 335 56 37 12 316 10 Egresos extraordinarios (Nota 32) 47 1 47 ND - 0 17 57 30 1 Total Otros Gastos 400 8 65 119 335 56 (3.917) -91 4.316 154 Total gastos 6.445 130 (65) 99 6.509 1.086 (3.966) -38 10.411 371 (Déficit) del ejercicio (1.488) -30 4.422 25 (5.910) -986 6.114 -80 (7.601) -271 (Valores expresados en millones de pesos) Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver informe adjunto) I NFORMACI ÓN FI NA NCI ERA