COLFUTURO Informe de labores 2011

42 COLFUTURO Estados Financieros Balance General al 31 de diciembre de 2011 y 2010 Ejecución 2011 Cumplimiento ejec.2011 vs. pres.2011 Presupuesto 2011 Comparación ejec.2010 vs ejec.2011 Ejecución 2010 Activos $ % $ % $ % $ % $ % Disponibles ( Nota 3 ) 12.508 14 11.162 929 1.346 2 (341) -3 12.849 16 Inversiones ( Nota 4) 20.397 23 (1.364) 94 21.760 26 (6.338) -24 26.734 34 Rendimientos causados exigibles 150 0 (416) 27 566 1 (310) 0 460 1 Cartera (Nota 5) 60.445 67 (4.495) 93 64.939 77 14.392 31 46.054 58 (-) Prov.condonaciones (beca) (5.575) -6 (770) 116 (4.805) -6 1.976 -26 (7.551) -9 (-) Prov.general 5% (3.112) -3 (290) 110 (2.822) -3 (765) 33 (2.347) -3 (-) Prov.cartera dudoso recaudo (343) 0 16 95 (360) 0 16 -5 (360) 0 Total provisión (9.030) -10 (1.043) 113 (7.987) -10 1.228 -12 (10.258) -13 Cartera neta de beneficiarios 51.415 57 (5.537) 90 56.952 68 15.619 44 35.796 45 Otros deudores (Nota 6) 2.629 3 2.267 726 362 0 873 50 1.755 2 Propiedades, planta y equipo neto (Nota 7) 693 1 53 108 640 1 30 5 663 1 Otros activos (Nota 8) 2.335 3 141 106 2.194 3 808 53 1.527 2 Total Activos 90.127 100 6.307 108 83.820 100 10.341 13 79.786 100 Pasivos Cuentas por pagar (Nota 9) 114 0 9 108 105 0 2 2 112 0 Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 10) 45 0 (34) 57 78 0 (33) -42 78 0 Obligaciones laborales (Nota 11) 117 0 (124) 49 241 0 (2) -2 119 0 Pasivos estimados y provisiones (Nota 12) 1.032 1 (242) 81 1.274 2 148 17 884 1 Depósitos recibidos (Nota 13) 4.031 4 3.143 454 889 1 3.142 353 889 1 Otros pasivos (Nota 14) 207 0 80 164 126 0 81 64 126 0 Total Pasivos 5.546 6 2.832 204 2.714 3 3.336 151 2.209 3 Patrimonio Fondo social (Nota 15) 9.045 10 - 100 9.045 11 - 0 9.045 11 Revalorización del patrimonio 33.372 37 - 100 33.372 40 - 0 33.372 42 Superávit de capital (Nota 16) 36.158 40 (1.000) 97 37.158 44 8.441 30 27.717 35 Superávit de valorización (Nota 17) 492 1 52 112 440 1 52 12 440 1 Reservas ocasionales (Nota 18) 36.796 41 - 100 36.796 44 - 0 36.796 46 Resultados ejercicios anteriores (29.794) -33 - 100 (29.794) -36 (7.601) 34 (22.192) -28 Resultados del ejercicio (1.488) -2 4.422 25 (5.910) -7 6.114 -80 (7.601) -10 Total Patrimonio 84.581 94 3.474 104 81.108 97 7.004 9 77.577 97 Total Pasivo y Patrimonio 90.127 100 6.307 108 83.820 100 10.341 13 79.786 100 Las notas 1 a 34 son parte integral de los estados financieros. Cuentas de orden deudoras (Nota 33) 247 246 Cuentas de orden acreedoras (Nota 33) 140.303 119.277 Valor Patrimonio en millones de dólares 43,54 38,15 40,53 TRM 1.943 2.126 1.914 Fecha Dic 30/2011 Dic 30/2011 Dic 30/2010 Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver informe adjunto) (Valores expresados en millones de pesos)