COLFUTURO Informe de labores 2010

47 INFORME DE LABORES 2010 NOTA 4 INVERSIONES Las inversiones y los intereses por cobrar al 31 de diciembre corresponden a: INFORMACIÓN FINANCIERA 2010 2009 Capital Interéses por cobrar Capital Interéses por cobrar Certificados de Depósito a Término: (*)Banco del Pacífico 186 - 196 - 186 0 196 0 Bonos Ordinarios: República de Colombia (Global) (Título suscrito por US$930.000 con una tasa de interés 8,25% semestre vencido) 1.780 3 1.901 3 República de Colombia (Nts B/E) (Título suscrito por US$800.000 con una tasa de interés 10,75% semestre vencido) 1.531 75 1.635 81 Home Depot Inc. (Título suscrito por US$580.000 con una tasa de interés 5,20% semestre vencido) 1.110 19 1.186 20 Avon Products Inc. (Título suscrito por US$570.000 con una tasa de interés 5,125% semestre vencido) 1.090 26 1.165 27 República de Colombia (Título suscrito por € 375.000 con una tasa de interés 11,50% periodo vencido) 963 65 1.100 73 República de Colombia (Título suscrito por € 373.000 con una tasa de interés 11,50% periodo vencido) 958 64 1.094 74 República de Colombia (Título suscrito por € 240.000 con una tasa de interés 11,50% periodo vencido) 616 41 704 47 (*) Banco Andino (tasa de interés DTF + 1,5% trimestre anticipado) 500 - 500 - Banco de Bogotá New York Agency (Título suscrito por US$1.941.132,49 con una tasa de interés 0,5% período vencido) - - 3.968 1 República de Colombia (Título suscrito por US$1.600.000 con tasa de interés 10,50% semestre vencido) - - 3.271 162 Balcoldex (tasa de interés DTF + 2,39% trimestre vencido) - - 1.720 22 Comcel S.A. (tasa de interés 6,821% año vencido) - - 1.710 144 Santafe de Bogotá Distrito Capital (tasa de interés 13,13% trimestre vencido) - - 500 8 8.548 293 20.454 662 CDTS: Banco Bogotá New York Agency (tasa de interés 1,50% periodo vencido) 5.149 2 - - Bancafe Panamá S.A. (tasa de interés 2,25% periodo vencido) 3.828 2 - - Banco Colpatria Cayman INC (tasa de interés 2,15% periodo vencido) 3.828 2 - - Banco Colpatria (tasa de interés 3,90% periodo vencido) 2.000 26 - - Banco Bogotá (tasa de interés 4,45% trimestre vencido) - - 3.307 5 14.805 32 3.307 5 Títulos de Tesorería: Banco de la República (tasa de interés 11,00% año vencido) 2.000 135 2.000 138 2.000 135 2.000 138 Pasan 25.539 460 25.957 805