COLFUTURO Informe de labores 2010

41 INFORME DE LABORES 2010 Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver informe adjunto) Estado de Resultados Por los años terminados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Valores expresados en millones de pesos) Las notas 1 a 33 son parte integral de los estados financieros. Ejecución 2010 Cumplimiento ejec. 2010 vs. pres. 2010 Presupuesto 2010 Comparación ejec. 2009 vs ejec. 2010 Ejecución 2009 Ingresos $ % $ % $ % $ % $ % Intereses por cartera beneficiarios 1.730 62 (76) 96 1.805 57 17 1 1.713 37 Intereses provenientes de inversiones neto (Nota 19) 896 32 (385) 70 1.281 40 (1.614) -64 2.510 55 Ingresos utilidad en inversiones netas - 0 - ND - 0 (156) -100 156 3 Otros ingresos (Nota 20) 183 7 92 201 91 3 (20) -9 203 4 Total ingresos 2.809 100 (368) 88 3.178 100 (1.773) -39 4.582 100 Gastos Generales Gastos de personal (Nota 21) 2.100 75 (10) 100 2.110 66 200 11 1.900 41 Honorarios (Nota 22) 580 21 (17) 97 597 19 20 4 560 12 Impuestos 366 13 (107) 77 473 15 (23) -6 389 8 Servicios (Nota 23) 327 12 45 116 282 9 25 8 302 7 Mantenimiento y reparaciones (Nota 24) 106 4 80 412 26 1 (173) -62 279 6 Publicidad y promoción (Nota 25) 448 16 (192) 70 640 20 25 6 423 9 Depreciaciones 80 3 12 117 68 2 4 5 76 2 Amortizaciones 75 3 (1) 99 75 2 75 ND - 0 Alquileres (Nota 26) 26 1 16 261 10 0 (3) -9 29 1 Gastos Legales 58 2 16 137 42 1 38 194 20 0 Gastos de viaje (Nota 27) 67 2 (33) 67 100 3 32 93 35 1 Gastos de representación (Nota 28) 243 9 (43) 85 286 9 79 48 164 4 Otros gastos (Nota 29) 214 8 (52) 80 266 8 26 14 188 4 Total Gastos Generales 4.689 167 (286) 94 4.976 157 325 7 4.365 95 Provisiones Cartera (Nota 30) 1.405 50 423 143 982 31 987 236 418 9 Otros Gastos Diferencia en cambio neta 3.971 141 5.825 -214 (1.855) -58 (137) -3 4.108 90 Gastos financieros 316 10 (58) 84 374 12 24 8 292 6 Egresos extraordinarios (Nota 31) 30 1 30 ND - 0 8 38 22 0 Total Otros Gastos 4.316 154 5.797 -292 (1.481) -47 (105) -2 4.421 96 Total gastos 10.411 371 5.934 233 4.477 141 1.206 13 9.205 201 (Déficit) del ejercicio (7.601) -271 (6.302) 585 (1.299) -41 (2.979) 64 (4.623) -101 INFORMACIÓN FINANCIERA