COLFUTURO Informe de labores 2010

40 INFORME DE LABORES 2010 Estados Financieros Balance General al 31 de diciembre de 2010 y 2009 (Valores expresados en millones de pesos) Ejecución 2010 Cumplimiento ejec.2010 vs. pres.2010 Presupuesto 2010 Comparación ejec.2009 vs ejec.2010 Ejecución 2009 Activos $ % $ % $ % $ % $ % Disponibles ( Nota 3 ) 12.849 16 11.021 703 1.828 2 8.939 229 3.910 5 Inversiones ( Nota 4) 26.734 34 (6.051) 82 32.786 39 (11) 0 26.746 37 Rendimientos causados exigibles 460 1 34 108 426 1 (345) -43 805 1 Cartera (Nota 5) 46.054 58 (12.759) 78 58.812 70 7.070 18 38.984 53 (-) Prov.condonaciones (beca) (7.551) -9 1.865 80 (9.416) -11 4.403 -37 (11.954) -16 (-) Prov.general 5% (2.347) -3 581 80 (2.929) -3 (401) 21 (1.947) -3 (-) Prov.cartera dudoso recaudo (360) 0 (131) 158 (228) 0 (131) 58 (228) 0 Total provisión (10.258) -13 2.315 82 (12.573) -15 3.871 -27 (14.129) -19 Cartera neta de beneficiarios 35.796 45 (10.443) 77 46.239 55 10.941 44 24.855 34 Otros deudores (Nota 6) 1.755 2 662 161 1.093 1 (13.667) -89 15.422 21 Propiedades, planta y equipo neto (Nota 7) 663 1 1 100 662 1 43 7 620 1 Otros activos (Nota 8) 1.527 2 143 110 1.384 2 676 79 851 1 Total Activos 79.786 100 (4.633) 95 84.419 100 6.577 9 73.209 100 Pasivos Cuentas por pagar (Nota 9) 112 0 (83) 57 195 0 (4) -4 116 0 Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 10) 78 0 22 138 57 0 21 38 57 0 Obligaciones laborales (Nota 11) 119 0 (128) 48 247 0 (17) -13 136 0 Pasivos estimados y provisiones (Nota 12) 884 1 335 161 549 1 335 61 549 1 Depósitos recibidos (Nota 13) 889 1 752 649 137 0 752 549 137 0 Otros pasivos (Nota 14) 126 0 (80) 61 206 0 (80) -39 206 0 Total Pasivos 2.209 3 819 159 1.391 2 1.008 84 1.201 2 Patrimonio Fondo social (Nota 15) 9.045 11 - 100 9.045 11 - 0 9.045 12 Revalorización del patrimonio 33.372 42 - 100 33.372 40 - 0 33.372 46 Superávit de capital (Nota 16) 27.717 35 669 102 27.048 32 12.989 88 14.728 20 Superávit de valorización (Nota 17) 440 1 180 169 260 0 180 69 260 0 Reservas ocasionales (Nota 18) 36.796 46 4.878 115 31.918 38 4.878 15 31.918 44 Resultados ejercicios anteriores (22.192) -28 (4.878) 128 (17.315) -21 (9.500) 75 (12.692) -17 Resultados del ejercicio (7.601) -10 (6.302) 585 (1.299) -2 (2.979) 64 (4.623) -6 Total Patrimonio 77.577 97 (5.452) 93 83.028 98 5.569 8 72.008 98 Total Pasivo y Patrimonio 79.786 100 (4.633) 95 84.419 100 6.577 9 73.209 100 Las notas 1 a 33 son parte integral de los estados financieros. Cuentas de orden deudoras (Nota 32) 246 246 Cuentas de orden acreedoras (Nota 32) 119.277 101.736 Valor Patrimonio en millones de dólares 40,53 39,05 35,22 TRM 1.914 2.126 2.044 Fecha Dic 30/2010 Dic 30/2010 Dic 30/2009 Jerónimo Castro Jaramillo Representante Legal Elisa Jiménez de Padilla Contador T.P.4241-T Luz Miryam Cante Jota Revisor Fiscal T.P.71500-T Miembro de Holl & Holl - Auditores International Ltda. (ver informe adjunto) INFORMACIÓN FINANCIERA